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前期鋼價為什么漲得這么快？

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一般而言，鋼材價格由供給、需求、成本、外部環(huán)境等多方面因素綜合決定。今年以來，高需求疊加原燃材料高成本、國際貨幣寬松政策、環(huán)保限產(chǎn)政策要求、資本市場炒作等多重因素推動鋼鐵價格上漲較快。

一季度主要用鋼行業(yè)實際鋼材消費增長47%，其中建筑業(yè)增長49%，螺紋鋼持續(xù)成為庫存減量最大品種。與此同時，國外鋼材需求也逐步好轉，機電產(chǎn)品出口增長強勁帶動鋼材出口明顯。二季度氣候條件良好，仍處于鋼材消費旺季。

4月28日，鋼鐵進出口關稅調(diào)整政策落地，旨在引導鋼鐵行業(yè)壓減粗鋼產(chǎn)量。“五一”小長假剛過，新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》出臺，鋼鐵產(chǎn)能置換比例明顯從嚴加嚴。
 

受多方面因素影響，2024年下半年鋼材價格難以出現(xiàn)明顯下降的可能，全年仍將保持高位運行

全球經(jīng)濟變動：鋼材作為周期性品類和宏觀經(jīng)濟波動趨同
全球疫情：累計逾1.68億例

《世界經(jīng)濟形勢與展望》：
預計2024年全球經(jīng)濟將增長5.4%，對聯(lián)合國1月發(fā)布的預測上調(diào)
美聯(lián)儲副主席布拉德表示：當美國疫苗接種率達到 75%時，將可能是聯(lián)儲談論縮減購債的時候，美國疫苗接種率已達 35.9%

美國通脹數(shù)據(jù)創(chuàng)12年新高引發(fā)貨幣政策轉向擔憂，但從美聯(lián)儲近期表述來看，考慮就業(yè)以及經(jīng)濟恢復的程度，短時仍將維持寬松政策不變，按照疫苗接種速度，可能三季度10月左右完成75%接種率，意味著收縮QE可能在三季度，6月16日議息會議可以被看作觀察縮減購債規(guī)模的窗口期。
 
全球流動性有望在三季度達到峰值，大宗商品短期仍將處于高位運行，但進一步上漲的空間會逐步收窄

美聯(lián)儲4名官員預測在2024年加息一次，7名官員預計在2023年至少加息一次

國內(nèi)經(jīng)濟逐步進入常態(tài)化增長階段，增速有所放緩

政策調(diào)控力度較大

“加強貨幣政策與其他政策配合，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行。”

產(chǎn)量變化
由于前期利潤回升，鋼廠增產(chǎn)動力較強，目前鋼產(chǎn)量仍處于歷史高位。而隨著這一輪價格下跌，鋼廠利潤收縮，加之進入傳統(tǒng)梅雨淡季，6月鋼產(chǎn)量有望回歸平穩(wěn)。

6月1日起施行

目前正在抓緊編制2030年前碳排放達峰行動方案，研究制定電力、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、建筑、交通等行業(yè)和領域碳達峰實施方案。

最新《實施辦法》將大氣污染防治重點區(qū)域擴為京津冀、長三角、珠三角、汾渭平原等地區(qū)以及其他“2+26”大氣通道城市 。

從政策倡導“保供穩(wěn)價”的角度來看，短期大面積限產(chǎn)減產(chǎn)可能性不大，但下半年在碳達峰目標下，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降仍是核心，后期對鋼價仍有支撐。

需求變化
投資來看，三大領域韌性較強
基建投資不及預期，新項目落地逐步放緩，對用鋼需求拉動在6月將相對平穩(wěn)。

房地產(chǎn)領域
房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)，行業(yè)融資壓力加大，中長期投資放緩壓力推升，目前已經(jīng)反映到新開工面積下降，意味著接下來幾個月對用鋼需求的拉動有放緩壓力，且進入梅雨季，施工進度將受到影響。

制造業(yè)領域
制造業(yè)生產(chǎn)階段性放緩與原料成本推升有關，隨著鋼價下跌，制造業(yè)供需雙雙走弱有望前期抑制的需求逐步釋放，6月板材需求支撐強于建材。

庫存變動
進入6月，產(chǎn)量相對平穩(wěn)，總需求釋放逐步放緩的背景下，庫存降幅將進一步收窄，不排除有累庫情況出現(xiàn)。

鋼材庫存低于2023年水平，但高于2024年，廠庫壓力小于社庫，熱卷和中板庫存小于螺紋鋼，總庫存處于中位水平。壓力并未凸顯。

成本
鐵礦石價格短時很難出現(xiàn)大跌，6月仍將保持高位調(diào)整，回落空間有限，對鋼價形成支撐。

 
1.從需求看，由于前期鋼材價格上漲速度較快、幅度較大，造船、家電等下游用鋼行業(yè)難以承受鋼價持續(xù)高位，后期鋼價難以持續(xù)大幅上漲。

2.從長遠看，鋼鐵進出口政策調(diào)整將有利于減少對進口鐵礦石依賴，調(diào)整國內(nèi)供需關系；新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》將促進鋼鐵行業(yè)結構調(diào)整，集中度進一步提高。

整體來看，板材與長材的市場價格在均經(jīng)歷了急漲快跌行情之后，建材與熱軋系板材價格回落幅度較大，冷系價格穩(wěn)定中溫和趨高，但在月底時分，外盤期貨全線拉漲，國內(nèi)鋼材各品種均出現(xiàn)了一波反彈行情。然考慮下游戶外工地需求最好的時間即將收尾，加之除華北地區(qū)外的非限產(chǎn)區(qū)依然保持較高的開工率，短期價格反彈力度預期不高，像部分地區(qū)已經(jīng)開始有意抑制資源供應量，比如廣東珠三角限電，部分企業(yè)要求“開5停2”。

目前鋼貿(mào)商心態(tài)普遍不穩(wěn)，認為看不清后期價格走勢，其實大的趨勢還是相對好把握的，那就是“上有政策頂，下有成本底”，鋼貿(mào)企業(yè)要注意這個區(qū)間內(nèi)進行操作。